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Índice | MSCI Japan (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 35 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de noviembre de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Toyota Motor | 6,57% |
Tokyo Electron | 2,99% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,94% |
Sony Group | 2,79% |
Keyence | 2,34% |
Hitachi | 1,99% |
Shin-Etsu Chemical | 1,98% |
Mitsubishi | 1,91% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,83% |
Daiichi Sankyo | 1,58% |
Japón | 99,88% |
Otros | 0,12% |
Industria | 21,84% |
Consumidor discrecional | 19,67% |
Tecnología | 15,69% |
Servicios financieros | 12,88% |
Otros | 29,92% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +19,23% |
1 mes | -0,94% |
3 meses | +10,55% |
6 meses | +22,77% |
1 año | +39,20% |
3 años | +58,93% |
5 años | +93,52% |
Desde el inicio (MAX) | +99,19% |
2023 | +31,80% |
2022 | -5,35% |
2021 | +12,97% |
2020 | +7,50% |
Volatilidad 1 año | 15,29% |
Volatilidad 3 años | 16,67% |
Volatilidad 5 años | 17,08% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,00 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,83 |
Pérdida máxima 1 año | -8,18% |
Pérdida máxima 3 año | -16,68% |
Pérdida máxima 5 año | -28,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPDW | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JPEH | JPEH IM INZPDWE | JPEH.MI INZPDWEiv.OQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | EUR | JPEH | JPEH LN INZPDWE | JPEH.L INZPDWEiv.OQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDW | ZPDW GY INZPDWE | ZPDW.DE INZPDWEiv.OQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 743 | 0,64% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged | 461 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 112 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | 63 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |