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Índice | EURO STOXX® 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 3.629 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,02% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de enero de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Merrill Lynch International|Societe Generale |
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ASML Holding | 10,12% |
LVMH Moet Hennessy | 6,33% |
SAP | 5,07% |
TotalEnergies | 4,13% |
Siemens | 3,89% |
Schneider Electric | 3,43% |
LOreal | 3,12% |
Sanofi | 2,94% |
Allianz | 2,89% |
Air Liquide | 2,85% |
Consumidor discrecional | 21,05% |
Tecnología | 18,15% |
Servicios financieros | 17,95% |
Industria | 17,31% |
Otros | 25,54% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,15% |
1 mes | -0,27% |
3 meses | +9,22% |
6 meses | +25,53% |
1 año | +19,01% |
3 años | +36,42% |
5 años | +65,17% |
Desde el inicio (MAX) | +112,73% |
2023 | +22,80% |
2022 | -9,05% |
2021 | +23,99% |
2020 | -2,93% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,77% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,45 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,45 | 3,18% |
2023 | EUR 1,40 | 3,55% |
2022 | EUR 2,01 | 4,41% |
2021 | EUR 0,74 | 1,97% |
2020 | EUR 1,10 | 2,76% |
Volatilidad 1 año | 12,02% |
Volatilidad 3 años | 17,60% |
Volatilidad 5 años | 20,52% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -10,08% |
Pérdida máxima 3 año | -23,38% |
Pérdida máxima 5 año | -38,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XESX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XESX | XESX IM XESXINAV | XESX.MI XESXNAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XESX | XESX LN | XESX.L XESXINAV=DBPA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XESX | XESX SW INXES | XESX.S INXESINAV.PA | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXE | XESX GS XESXINVG | XESX.SG XESXINAVGBP.DE | |
XETRA | EUR | XESX | XESX GY | XESX.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.337 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.738 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3.711 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.759 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 2.278 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |