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Índice | SLI® |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
Patrimonio del fondo | EUR 267 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de enero de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Cie Financiere Richemont | 9,40% |
Novartis | 8,95% |
Nestle | 7,82% |
Roche Holding | 7,43% |
ABB | 4,76% |
Alcon | 4,71% |
Holcim | 4,56% |
Zurich Insurance Group | 4,38% |
Lonza Group | 4,36% |
Sika | 4,33% |
Suiza | 96,89% |
Otros | 3,11% |
Salud | 29,51% |
Servicios financieros | 19,76% |
Materiales básicos | 13,35% |
Industria | 11,68% |
Otros | 25,70% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,85% |
1 mes | -2,80% |
3 meses | -1,50% |
6 meses | +9,99% |
1 año | +5,86% |
3 años | +21,52% |
5 años | +54,69% |
Desde el inicio (MAX) | +255,85% |
2023 | +17,46% |
2022 | -15,50% |
2021 | +31,34% |
2020 | +5,05% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,75% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,44 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,44 | 1,82% |
2023 | EUR 3,33 | 1,93% |
2022 | EUR 5,42 | 2,58% |
2021 | EUR 2,27 | 1,40% |
2020 | EUR 1,52 | 0,98% |
Volatilidad 1 año | 11,11% |
Volatilidad 3 años | 14,01% |
Volatilidad 5 años | 16,26% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
Pérdida máxima 1 año | -10,27% |
Pérdida máxima 3 año | -20,18% |
Pérdida máxima 5 año | -30,97% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DXS0 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | XSLI | XSLI SW XSLIINAV | XSLI.S XSLIINAV.DE | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DXS0 | XSLI GS XSLIINAC | XSLI.SG XSLIINAVC.DE | |
XETRA | EUR | DXS0 | XSLI GY XSLISWIV | XSLI.DE XSLISWINAV.SG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.185 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 162 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 161 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 136 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 130 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |