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Índice | S&P Select Frontier |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 92 m |
Gastos corrientes | 0,95% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,57% |
1 mes | +2,97% |
3 meses | +5,60% |
6 meses | +17,38% |
1 año | +15,81% |
3 años | +27,18% |
5 años | +33,03% |
Desde el inicio (MAX) | +21,31% |
2023 | +15,53% |
2022 | -11,70% |
2021 | +24,92% |
2020 | -10,14% |
Volatilidad 1 año | 15,46% |
Volatilidad 3 años | 19,23% |
Volatilidad 5 años | 20,67% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
Pérdida máxima 1 año | -18,49% |
Pérdida máxima 3 año | -22,10% |
Pérdida máxima 5 año | -44,72% |
Pérdida máxima desde el inicio | -66,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DX2Z | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XSFR | XSFR IM XSFRINAV | XSFR.MI XSFRINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XSFR | XSFR LN XSFRINVG | XSFR.L XSFRINAVGBP.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XSFD | XSFD LN XSFRINAC | XSFD.L XSFRINAVCHF.DE | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DX2Z | XSFR GS XSFRINVU | XSFR.SG XSFRINAVUSD.DE | |
XETRA | EUR | DX2Z | XSFR GY | XSFR.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 18.636 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.108 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.364 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.183 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.005 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |