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Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 743 m |
Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Vonovia SE | 9,79% |
SEGRO | 7,21% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 3,98% |
Swiss Prime Site AG | 3,42% |
LEG Immobilien SE | 3,06% |
Land Securities Group | 2,92% |
PSP Swiss Property | 2,80% |
Castellum AB | 2,74% |
Sagax AB | 2,72% |
Klépierre SA | 2,55% |
Inmobiliario | 99,10% |
Otros | 0,90% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,44% |
1 mes | +11,32% |
3 meses | +9,79% |
6 meses | +13,38% |
1 año | +22,83% |
3 años | -16,50% |
5 años | -11,45% |
Desde el inicio (MAX) | +109,19% |
2023 | +16,30% |
2022 | -36,90% |
2021 | +17,59% |
2020 | -10,55% |
Volatilidad 1 año | 22,23% |
Volatilidad 3 años | 23,48% |
Volatilidad 5 años | 23,36% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,10 |
Pérdida máxima 1 año | -12,44% |
Pérdida máxima 3 año | -46,46% |
Pérdida máxima 5 año | -46,46% |
Pérdida máxima desde el inicio | -46,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | D5BK | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | D5BK | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDER | XDER IM D5BKINVE | XDER.MI D5BKINAVEUR.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XDER | XDER LN XDERINVC | XDER.L XDERINAVCHF.DE | |
XETRA | EUR | D5BK | D5BK GY D5BKIIV | D5BK.DE D5BKINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 359 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF EUR (C) | 42 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF (D) | 32 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |