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Índice | Nikkei 225® |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 1.910 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de enero de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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FAST RETAILING | 11,01% |
Tokyo Electron | 9,30% |
Advantest | 4,70% |
SoftBank Group | 4,55% |
Shin-Etsu Chemical | 2,70% |
KDDI | 2,32% |
Terumo | 1,98% |
TDK | 1,97% |
FANUC | 1,89% |
DAIKIN INDUSTRIES | 1,82% |
Japón | 99,87% |
Otros | 0,13% |
Tecnología | 26,14% |
Consumidor discrecional | 21,19% |
Industria | 17,68% |
Salud | 9,83% |
Otros | 25,16% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,00% |
1 mes | -7,79% |
3 meses | +1,11% |
6 meses | +15,66% |
1 año | +19,62% |
3 años | +9,31% |
5 años | +38,52% |
Desde el inicio (MAX) | +204,03% |
2023 | +17,41% |
2022 | -14,72% |
2021 | +3,60% |
2020 | +13,80% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,45% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,34 | 1,71% |
2023 | EUR 0,35 | 1,83% |
2022 | EUR 0,49 | 2,13% |
2021 | EUR 0,27 | 1,19% |
2020 | EUR 0,26 | 1,27% |
Volatilidad 1 año | 16,30% |
Volatilidad 3 años | 17,42% |
Volatilidad 5 años | 18,13% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -12,49% |
Pérdida máxima 3 año | -22,54% |
Pérdida máxima 5 año | -30,14% |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDJP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDJP | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDJP | XDJP IM XDJPINVG | XDJP.MI XDJPINAVGBP.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XDJP | XDJP LN XDJPINVU | XDJP.L XDJPINAVUSD.DE | |
Bolsa suiza SIX | JPY | XNJP | XNJP SW XDJPINVC | XNJP.S X2DNINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDJP | XDJP GY | XDJP.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 336 | 0,48% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 142 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |