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Índice | FTSE World Government Bond - Developed Markets |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 344 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de agosto de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CJJ18 | 0,49% |
US91282CHT18 | 0,44% |
US91282CFV81 | 0,41% |
US91282CEP23 | 0,40% |
US91282CGM73 | 0,39% |
US91282CCS89 | 0,39% |
US91282CHC82 | 0,39% |
US91282CDJ71 | 0,38% |
US91282CDY49 | 0,38% |
US91282CCB54 | 0,37% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,12% |
1 mes | -0,56% |
3 meses | -0,67% |
6 meses | +1,46% |
1 año | -1,19% |
3 años | -10,71% |
5 años | -10,46% |
Desde el inicio (MAX) | +13,25% |
2023 | +1,41% |
2022 | -13,49% |
2021 | -0,07% |
2020 | +0,99% |
Volatilidad 1 año | 5,39% |
Volatilidad 3 años | 6,78% |
Volatilidad 5 años | 6,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,22 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -5,24% |
Pérdida máxima 3 año | -18,23% |
Pérdida máxima 5 año | -21,17% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XG7S | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XG7S | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XG7S | XG7S IM XG7SEIV | XG7S.MI XG7SEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBX | XG7S | XG7S LN | XG7S.L XG7SNAV=DBFT | |
Bolsa de Londres | USD | XGGB | XGGB LN | XGGB.L XG7SNAVGBP=DBFT | |
Bolsa suiza SIX | EUR | XG7S | XG7SEUR SW XG7SCHIV | XG7SCHFINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XG7S | XG7S SW | XG7S.S | |
XETRA | EUR | XG7S | XG7S GY XGGBUSIV | XG7S.DE XGGBUSDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 846 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 748 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 508 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 373 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 289 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |