TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
117 m
Participaciones
152
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C replica el índice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. The Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond index tracks developed world government inflation-linked bonds issued in domestic currency.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 117 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,39% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de agosto de 2013 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 152
15,60%
| US912828N712 | 1,72% |
| US912828XL95 | 1,69% |
| US91282CDX65 | 1,60% |
| US91282CGK18 | 1,56% |
| US91282CCM10 | 1,54% |
| US912828V491 | 1,54% |
| US91282CEZ05 | 1,50% |
| US912828ZZ63 | 1,49% |
| US91282CBF77 | 1,48% |
| US91282CHP95 | 1,48% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 28/3/24
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,05% |
| 1 mes | +0,09% |
| 3 meses | +1,41% |
| 6 meses | +3,49% |
| 1 año | +0,91% |
| 3 años | -6,28% |
| 5 años | +0,41% |
| Desde el inicio (MAX) | +32,66% |
| 2023 | +1,83% |
| 2022 | -16,88% |
| 2021 | +10,67% |
| 2020 | +3,04% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,39% |
| Volatilidad 3 años | 9,29% |
| Volatilidad 5 años | 8,75% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,23 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,01 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,35% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,34% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,34% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGIU | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XGIU | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XGIU | XGIU IM XGIUEIV | XGIU.MI XGIUEURINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | GBX | XGIU | XGIU LN | XGIU.L XGIUNAVGBP=DBFT | |
| XETRA | EUR | XGIU | XGIU GY XGIUGIV | XGIU.DE XGIUGBPINAV=SOLA |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 580 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGIU?
El nombre de XGIU es Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C?
El ticker de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C es XGIU.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C?
El ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C es LU0908508814.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C es de 117 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.