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Índice | S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de agosto de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Assicurazioni Generali | 5,60% |
Allianz | 5,26% |
Sanofi | 5,05% |
Kone Oyj | 5,03% |
Bouygues | 4,86% |
TERNA | 4,85% |
UPM-Kymmene | 4,48% |
Teleperformance | 4,24% |
DHL Group | 3,94% |
Muenchener Rueckversicher | 3,84% |
Industria | 29,26% |
Servicios financieros | 20,49% |
Servicios públicos | 15,12% |
Salud | 12,85% |
Otros | 22,28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,58% |
1 mes | -1,45% |
3 meses | +0,71% |
6 meses | +12,14% |
1 año | +5,83% |
3 años | +7,99% |
5 años | +22,06% |
Desde el inicio (MAX) | +65,59% |
2023 | +16,12% |
2022 | -13,95% |
2021 | +16,26% |
2020 | -8,35% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,82% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,08 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,08 | 2,89% |
2023 | EUR 3,08 | 3,23% |
2022 | EUR 3,63 | 3,16% |
2021 | EUR 5,23 | 5,05% |
2020 | EUR 3,81 | 3,25% |
Volatilidad 1 año | 10,19% |
Volatilidad 3 años | 14,10% |
Volatilidad 5 años | 16,52% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -8,35% |
Pérdida máxima 3 año | -25,43% |
Pérdida máxima 5 año | -34,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LGQH | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | EUDIV | EUDIV FP SGQEIV | EUDIV.PA SGQEINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 6 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |