TER
0.20% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Full replication
Fondsgröße
73 Mio.
Positionen
83
Übersicht
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Beschreibung
El UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis replica el índice MSCI UK. The MSCI UK index tracks large and mid cap equity market performance of United Kingdom.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI UK |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Reino Unido |
| Fondsgröße | EUR 73 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,39% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2 de octubre de 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburgo |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Desconocido |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 83
48,22%
| Shell Plc | 8,72% |
| AstraZeneca PLC | 8,45% |
| HSBC Holdings Plc | 6,05% |
| Unilever Plc | 5,07% |
| BP Plc | 4,33% |
| GSK Plc | 3,59% |
| Diageo Plc | 3,34% |
| RELX | 3,30% |
| Rio Tinto Plc | 2,89% |
| British American Tobacco plc | 2,48% |
Länder
| Reino Unido | 89,13% |
| Irlanda | 5,76% |
| Suiza | 2,59% |
| Otros | 2,52% |
Sektoren
| Servicios financieros | 17,10% |
| Bienes de consumo básicos | 16,61% |
| Energía | 13,05% |
| Salud | 12,65% |
| Otros | 40,59% |
Stand: 28/3/24
Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,38% |
| 1 Monat | +7,81% |
| 3 Monate | +10,67% |
| 6 Monate | +18,32% |
| 1 Jahr | +14,59% |
| 3 Jahre | +37,09% |
| 5 Jahre | +39,71% |
| Seit Auflage (MAX) | +67,35% |
| 2023 | +9,58% |
| 2022 | +1,22% |
| 2021 | +27,64% |
| 2020 | -18,13% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,40% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,55 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,55 | 3,74% |
| 2023 | EUR 0,47 | 3,39% |
| 2022 | EUR 0,55 | 3,86% |
| 2021 | EUR 0,44 | 3,82% |
| 2020 | EUR 0,57 | 3,85% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,39% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,69% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,74% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,40 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,81 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,25% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,54% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,88% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -39,88% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | GBP | UKUKD | UKUKD SW IUKUKD | UKUKD.S UKUKDGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc | 1,308 | 0.20% p.a. | Accumulating | Full replication |
| iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | 121 | 0.33% p.a. | Accumulating | Full replication |
| UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 42 | 0.20% p.a. | Distributing | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of UKUKD?
The name of UKUKD is UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis.
What is the ticker of UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis?
The primary ticker of UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis is UKUKD.
What is the ISIN of UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis?
The ISIN of UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis is LU1107559533.
What are the costs of UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis?
The total expense ratio (TER) of UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis amounts to 0,20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis paying dividends?
Yes, UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis is paying dividends. Usually, the dividend payments take place semestral for UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis.
What's the fund size of UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis?
The fund size of UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis is 73m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.