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Índice | iBoxx® EUR Liquid High Yield |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 544 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de marzo de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,01% |
1 mes | +1,21% |
3 meses | +1,21% |
6 meses | +5,52% |
1 año | +9,39% |
3 años | +4,11% |
5 años | +11,98% |
Desde el inicio (MAX) | +17,67% |
2023 | +11,55% |
2022 | -9,63% |
2021 | +3,12% |
2020 | +1,53% |
Volatilidad 1 año | 2,62% |
Volatilidad 3 años | 4,88% |
Volatilidad 5 años | 6,33% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -1,66% |
Pérdida máxima 3 año | -15,02% |
Pérdida máxima 5 año | -20,53% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XHYA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XHYA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XHYA | XHYA GY XHYAEUIV | XHYA.DE XHYAEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.832 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 851 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 778 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |