TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Distribución
Replikation
Replicación física perfecta
Fondsgröße
145 Mio.
Positionen
58
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Beschreibung
El UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis replica el índice MSCI EMU Prime Value. The MSCI EMU Prime Value index tracks stocks from countries in the European Economic and Monetary Union with relatively low valuations and high quality characteristics.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI EMU Prime Value |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Europa, Valor |
| Fondsgröße | EUR 145 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,01% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18 de agosto de 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburgo |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Rebaja fiscal del 30% |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 58
35,74%
| Siemens AG | 4,80% |
| Schneider Electric SE | 4,55% |
| Allianz SE | 4,40% |
| Stellantis NV | 3,67% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,44% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,36% |
| Iberdrola SA | 3,27% |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2,91% |
| Assicurazioni Generali SpA | 2,69% |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA | 2,65% |
Länder
| Alemania | 31,75% |
| Francia | 17,24% |
| Finlandia | 13,36% |
| Países Bajos | 12,65% |
| Otros | 25,00% |
Sektoren
| Industria | 22,33% |
| Servicios financieros | 19,96% |
| Bienes de consumo básicos | 16,03% |
| Consumidor discrecional | 10,68% |
| Otros | 31,00% |
Stand: 28/3/24
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Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +9,39% |
| 1 Monat | +7,12% |
| 3 Monate | +8,76% |
| 6 Monate | +15,32% |
| 1 Jahr | +15,80% |
| 3 Jahre | +25,33% |
| 5 Jahre | +55,48% |
| Seit Auflage (MAX) | +85,42% |
| 2023 | +17,79% |
| 2022 | -7,79% |
| 2021 | +19,62% |
| 2020 | -0,17% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,14% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,65 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,65 | 3,51% |
| 2023 | EUR 0,70 | 4,20% |
| 2022 | EUR 0,68 | 3,60% |
| 2021 | EUR 0,64 | 3,91% |
| 2020 | EUR 0,34 | 2,02% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,01% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,04% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,41% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,57 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,52 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,47 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,83% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,15% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,72% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -39,72% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EPVLD | EPVLD IM UETFUIMZ | EPVLD.MI IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UIMZ | UIMZ NA UETFUIMZ | UIMZ.AS IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | GBX | UD03 | UD03 LN UETFUD03 | UD03.L IEPVLDGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EPVLD | EPVLD SW UETFUIMZ | EPVLD.S IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EPVLD | EPVLDF SW IEPVLDF | EPVLDF.S EPVLDCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UIMZ | UIMZ GY UETFUIMZ | UIMZ.DE IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.503 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 388 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 171 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 160 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 117 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?
Der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis hat die WKN A14XG8.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?
Der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis hat die ISIN LU1215452928.
Wieviel kostet der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis semestral statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt 145m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.