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Índice | MSCI Europe |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 1.882 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | Amundi |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk | 3,77% |
ASML Holding | 3,57% |
Nestle | 2,67% |
LVMH Moet Hennessy | 2,35% |
Novartis | 1,97% |
Shell | 1,96% |
AstraZeneca | 1,84% |
SAP | 1,77% |
Roche Holding | 1,71% |
TotalEnergies | 1,37% |
Servicios financieros | 16,70% |
Industria | 15,77% |
Consumidor discrecional | 11,27% |
Bienes de consumo básicos | 11,22% |
Otros | 45,04% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,18% |
1 mes | -1,49% |
3 meses | +4,94% |
6 meses | +16,51% |
1 año | +9,97% |
3 años | +26,75% |
5 años | +46,43% |
Desde el inicio (MAX) | +81,50% |
2023 | +16,06% |
2022 | -9,25% |
2021 | +25,42% |
2020 | -3,16% |
Volatilidad 1 año | 10,15% |
Volatilidad 3 años | 14,20% |
Volatilidad 5 años | 17,34% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,98 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -8,44% |
Pérdida máxima 3 año | -19,37% |
Pérdida máxima 5 año | -35,27% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,27% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | A4HZ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEU2N MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | ICEU2 | ICEU2INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | CEU2 | ICEU2 | ICEU2INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | CEU2 IM ICEU2 | CEU2.MI ICEU2=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | CEU2 | CEU2 NA IICEU2 | CEU2.AS 2ICEU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | CEU2 | CEU2 FP ICEU2 | CEU2.PA ICEU2=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | CEG2 | CEG2 LN ICEU2 | CEG2.L ICEU2INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | CEU2 | CEU2 LN IICEU2 | AMCEU2.L 2ICEU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.601 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.196 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3.966 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 773 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 337 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |