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Patrimonio del fondo | EUR 1.070 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 4,60% |
Apple | 4,56% |
NVIDIA | 3,07% |
Amazon com | 2,56% |
Meta Platforms | 1,71% |
Alphabet, Inc. A | 1,35% |
Alphabet, Inc. C | 1,20% |
Eli Lilly & Co | 0,99% |
Broadcom | 0,92% |
Tesla | 0,89% |
Tecnología | 26,41% |
Servicios financieros | 12,90% |
Salud | 11,36% |
Consumidor discrecional | 11,07% |
Otros | 38,26% |
YTD | +0,41% |
1 mes | +0,72% |
3 meses | +9,62% |
6 meses | +5,78% |
1 año | +15,19% |
3 años | +32,70% |
5 años | +78,27% |
Desde el inicio (MAX) | +106,80% |
2023 | +19,52% |
2022 | -13,37% |
2021 | +31,51% |
2020 | +6,34% |
Volatilidad 1 año | 11,34% |
Volatilidad 3 años | 15,40% |
Volatilidad 5 años | 18,05% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
Pérdida máxima 1 año | -6,71% |
Pérdida máxima 3 año | -17,17% |
Pérdida máxima 5 año | -33,84% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XPAN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MWRDN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IMWRD | IMWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | MWRD | IMWRD | IMWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | $MWRD IM IMWRD | IMWRD=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | WRDU | $WRDU NA IMWRD | IMWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | MWRD | $MWRD FP IMWRD | IMWRD=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | MWRD | MWRD LN IMWRD | AMMWRD.L IMWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | WRDU | WRDU LN IMWRD | WRDU.L IMWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65.516 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.539 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.473 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.320 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6.073 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |