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Índice | MSCI UK IMI SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 34 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de septiembre de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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London Stock Exch Grp | 4,98% |
RELX | 4,85% |
AstraZeneca PLC | 4,81% |
Lloyds Banking Group | 4,19% |
CRH Plc | 3,76% |
Reckitt Benckiser Group | 3,65% |
Barclays PLC | 3,26% |
SSE | 3,05% |
3i Group Plc | 2,96% |
Halma Plc | 2,73% |
Reino Unido | 90,19% |
Irlanda | 5,19% |
Suiza | 1,16% |
Otros | 3,46% |
Servicios financieros | 22,51% |
Industria | 17,74% |
Consumidor discrecional | 11,22% |
Materiales básicos | 10,41% |
Otros | 38,12% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,98% |
1 mes | +5,65% |
3 meses | +12,44% |
6 meses | +18,50% |
1 año | +11,05% |
3 años | +9,54% |
5 años | +11,28% |
Desde el inicio (MAX) | +128,42% |
2023 | +12,64% |
2022 | -17,40% |
2021 | +20,61% |
2020 | -17,26% |
Volatilidad 1 año | 12,47% |
Volatilidad 3 años | 15,82% |
Volatilidad 5 años | 19,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,88 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -13,91% |
Pérdida máxima 3 año | -26,10% |
Pérdida máxima 5 año | -40,21% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,21% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GNAZ | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | C1U | C1U FP INC1U | C1U.PA INC1U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR GBP (C) | 40 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR EUR (D) | 1 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |