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Índice | MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 769 m |
Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,65% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 4,90% |
ASML Holding | 1,60% |
Texas Instruments | 1,59% |
NXP Semiconductors | 1,26% |
Lam Research | 1,25% |
Tesla | 1,08% |
Intuit | 0,96% |
Home Depot | 0,95% |
Danaher | 0,89% |
Adobe | 0,84% |
Tecnología | 20,75% |
Servicios financieros | 17,19% |
Salud | 15,28% |
Industria | 15,07% |
Otros | 31,71% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,72% |
1 mes | -2,27% |
3 meses | +1,66% |
6 meses | +13,04% |
1 año | +14,61% |
3 años | +23,89% |
5 años | +69,31% |
Desde el inicio (MAX) | +106,53% |
2023 | +14,66% |
2022 | -15,82% |
2021 | +36,80% |
2020 | +12,96% |
Volatilidad 1 año | 10,65% |
Volatilidad 3 años | 15,05% |
Volatilidad 5 años | 17,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,63 |
Pérdida máxima 1 año | -9,78% |
Pérdida máxima 3 año | -20,33% |
Pérdida máxima 5 año | -31,38% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EMWE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EMWE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMWE | EMWE IM IEMWE | EMWE.MI IEMWEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Euronext París | EUR | EMWE | EMWE FP IEMWE | EMWE.PA IEMWEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | EUR | EMWE | EMWE GY IEMWE | EMWE.DE IEMWEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist | 70 | 0,26% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 57 | 0,26% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |