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Index | JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Bonos, USD, Mercados emergentes, Agregado, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29 de noviembre de 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburgo |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Sin rebaja de impuestos |
Schweiz | Informe ESTV |
Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
Großbritannien | Informes del Reino Unido |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Otros | 100,00% |
Otros | 97,97% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Lfd. Jahr | +2,46% |
1 Monat | +1,38% |
3 Monate | +2,04% |
6 Monate | +5,21% |
1 Jahr | +7,69% |
3 Jahre | -6,62% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -3,52% |
2023 | +5,54% |
2022 | -12,66% |
2021 | -0,40% |
2020 | +1,37% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,58% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,53 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,53 | 5,68% |
2023 | EUR 0,46 | 4,86% |
2022 | EUR 0,43 | 3,82% |
2021 | EUR 0,46 | 3,85% |
2020 | EUR 0,29 | 2,39% |
Volatilität 1 Jahr | 7,24% |
Volatilität 3 Jahre | 8,18% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,57% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,30% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SEAD | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | SHEMD | SHEMD SW SHEMDIV | SHEMD.S SHEMDEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | SEAD | SEAD GY SHEMDIV | SEA2.DE SHEMDEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 315 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Sampling |