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Índice | MSCI Japan SRI Filtered PAB (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de enero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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HOYA Corp. | 5,19% |
Sony Group Corp. | 4,86% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4,65% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,43% |
FANUC Corp. | 4,41% |
Advantest Corp. | 4,29% |
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 3,93% |
Oriental Land Co., Ltd. | 3,56% |
KDDI Corp. | 3,46% |
Astellas Pharma, Inc. | 3,34% |
Japón | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Industria | 23,20% |
Tecnología | 17,45% |
Salud | 14,39% |
Consumidor discrecional | 13,84% |
Otros | 31,12% |
YTD | +9,44% |
1 mes | +0,19% |
3 meses | +0,93% |
6 meses | +10,99% |
1 año | +17,75% |
3 años | +29,82% |
5 años | +67,81% |
Desde el inicio (MAX) | +62,60% |
2023 | +26,01% |
2022 | -13,62% |
2021 | +18,98% |
2020 | +4,22% |
Volatilidad 1 año | 14,78% |
Volatilidad 3 años | 17,64% |
Volatilidad 5 años | 19,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,55 |
Pérdida máxima 1 año | -10,48% |
Pérdida máxima 3 año | -17,96% |
Pérdida máxima 5 año | -34,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,27% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | JPXX | JPXX LN JPXXIV | JPXX.L JPXXINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.055 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.377 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.363 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.308 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 705 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |