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Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 1.466 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,28% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de enero de 2004 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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DE000BU25018 | 2,16% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,15% |
1 mes | +0,05% |
3 meses | +0,17% |
6 meses | +1,56% |
1 año | +2,35% |
3 años | -6,75% |
5 años | -6,38% |
Desde el inicio (MAX) | +43,76% |
2023 | +5,22% |
2022 | -10,09% |
2021 | -1,39% |
2020 | +1,11% |
Volatilidad 1 año | 3,28% |
Volatilidad 3 años | 4,14% |
Volatilidad 5 años | 3,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,56 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -1,89% |
Pérdida máxima 3 año | -12,01% |
Pérdida máxima 5 año | -12,37% |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | EM35 | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQ3 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYQ3 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | EM35 IM EM35IV | EM35.MI EM35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | MTB | MTB FP EM35IV | MTB.PA EM35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQ3 | LYQ3 GY EM35IV | LYQ3.DE EM35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 25 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |