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Índice | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 85 m |
Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,17% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Texas Instruments | 5,09% |
Microsoft | 5,04% |
Lam Research | 2,79% |
NXP Semiconductors | 2,78% |
Intuit | 2,62% |
Prologis Inc | 2,56% |
Autodesk | 2,37% |
Adobe | 2,04% |
Welltower | 1,72% |
General Mills | 1,71% |
Estados Unidos | 94,54% |
Países Bajos | 2,78% |
Irlanda | 1,23% |
Otros | 1,45% |
Tecnología | 27,12% |
Salud | 16,70% |
Servicios financieros | 16,31% |
Industria | 12,90% |
Otros | 26,97% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,49% |
1 mes | -1,49% |
3 meses | +0,10% |
6 meses | +14,73% |
1 año | +20,96% |
3 años | +30,43% |
5 años | +96,64% |
Desde el inicio (MAX) | +105,72% |
2023 | +18,63% |
2022 | -16,18% |
2021 | +42,80% |
2020 | +17,43% |
Volatilidad 1 año | 13,17% |
Volatilidad 3 años | 18,65% |
Volatilidad 5 años | 21,89% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
Pérdida máxima 1 año | -9,85% |
Pérdida máxima 3 año | -21,17% |
Pérdida máxima 5 año | -32,13% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,13% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRM | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | EKLDC | EKLDC FP IKELD | EKLDC.PA IEKLDCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ZSRM | ZSRM GY IKELD | ZSRM.DE IEKLDCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 383 | 0,26% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |