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Índice | JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 70 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,33% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de mayo de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +18,05% |
1 mes | -0,35% |
3 meses | +9,99% |
6 meses | +22,59% |
1 año | +41,07% |
3 años | +57,76% |
5 años | +90,83% |
Desde el inicio (MAX) | +94,53% |
2023 | +32,10% |
2022 | -3,84% |
2021 | +10,69% |
2020 | +7,10% |
Volatilidad 1 año | 14,33% |
Volatilidad 3 años | 15,55% |
Volatilidad 5 años | 16,45% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,86 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,05 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,84 |
Pérdida máxima 1 año | -7,73% |
Pérdida máxima 3 año | -17,33% |
Pérdida máxima 5 año | -29,10% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JP4H | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | JP4H | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | JPHE | JPHE FP IJPHE | JPHE.PA IJPHE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | JPHE | JPHE SW IJPHE | JPHE.S IJPHE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF | 8 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |