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Índice | JPX-Nikkei 400 (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 48 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,05% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de mayo de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +22,12% |
1 mes | +0,14% |
3 meses | +11,28% |
6 meses | +21,35% |
1 año | +46,91% |
3 años | +88,81% |
5 años | +117,40% |
Desde el inicio (MAX) | +127,77% |
2023 | +30,52% |
2022 | +4,67% |
2021 | +21,07% |
2020 | -1,25% |
Volatilidad 1 año | 15,05% |
Volatilidad 3 años | 15,98% |
Volatilidad 5 años | 17,12% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,98 |
Pérdida máxima 1 año | -6,54% |
Pérdida máxima 3 año | -11,78% |
Pérdida máxima 5 año | -29,84% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,00% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | USD | JPHU | JPHU FP IJPHU | JPHU.PA IJPHU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | JPHU | JPHU LN IJPHU | JPHU.L IJPHU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | JPHU | JPHU SW IJPHU | JPHU.S IJPHU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco JPX-Nikkei 400 USD Hedged UCITS ETF | 7 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |