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Patrimonio del fondo | EUR 65 m |
Gastos corrientes | 0,38% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de junio de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +11,25% |
1 mes | +3,64% |
3 meses | +11,58% |
6 meses | +18,09% |
1 año | +29,44% |
3 años | +39,08% |
5 años | +83,63% |
Desde el inicio (MAX) | +350,19% |
2023 | +19,35% |
2022 | -13,17% |
2021 | +31,85% |
2020 | +6,04% |
Volatilidad 1 año | 10,46% |
Volatilidad 3 años | 15,04% |
Volatilidad 5 años | 18,16% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,77 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,71 |
Pérdida máxima 1 año | -6,64% |
Pérdida máxima 3 año | -17,02% |
Pérdida máxima 5 año | -33,87% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,87% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XAMZ | - - | - - | - |
Euronext París | USD | CW8U | CW8U FP ICW8U | CW8U.PA ICW8U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | CW8G | CW8G LN ICW8U | CW8G.L ICW8UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | CW8U | CW8U LN ICW8U | CW8U.L ICW8U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | CW8USD | CW8USD SW ICW8U | CW8USD.S ICW8U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 67.560 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.660 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.516 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.635 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6.246 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |