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Índice | MSCI Emerging Markets Asia |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 561 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de mayo de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,36% |
1 mes | +1,87% |
3 meses | +9,04% |
6 meses | +12,93% |
1 año | +12,24% |
3 años | -10,62% |
5 años | +16,28% |
Desde el inicio (MAX) | +91,80% |
2023 | +3,84% |
2022 | -16,37% |
2021 | +2,52% |
2020 | +17,01% |
Volatilidad 1 año | 12,83% |
Volatilidad 3 años | 16,16% |
Volatilidad 5 años | 17,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,95 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
Pérdida máxima 1 año | -9,22% |
Pérdida máxima 3 año | -28,69% |
Pérdida máxima 5 año | -32,86% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XPAM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IAASU | IAASUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | USD | AASU | AASU FP IAASU | AASU.PA IAASU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | AASG | AASG LN IAASU | AASG.L IAASUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | AASU | AASU LN IAASU | AASU.L IAASU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | AASU | AASU SW IAASU | AASU.S IAASU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2.164 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 836 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 771 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 161 | 0,12% p.a. | Acumulación | Sintética |