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Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 113 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de diciembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | -0,84% |
1 mes | +1,55% |
3 meses | +0,36% |
6 meses | +3,31% |
1 año | +1,05% |
3 años | -9,97% |
5 años | -6,49% |
Desde el inicio (MAX) | -5,70% |
2023 | +4,05% |
2022 | -13,42% |
2021 | -1,86% |
2020 | +4,21% |
Volatilidad 1 año | 7,82% |
Volatilidad 3 años | 8,64% |
Volatilidad 5 años | 7,00% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,19 |
Pérdida máxima 1 año | -4,67% |
Pérdida máxima 3 año | -16,70% |
Pérdida máxima 5 año | -17,28% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X8LV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GAGH | GAGH IM IGAGH | GAGH.MI IGAGHINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | GAGH IM IGAGH | GAGH.MI GAGHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | GAGH | GAGH FP IGAGH | GAGH.PA GAGHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.867 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 568 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 33 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |