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Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de diciembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US912797JL25 | 2,87% |
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US912797JN80 | 2,87% |
US01F0306450 | 2,56% |
US21H0306413 | 1,66% |
US01F0226427 | 0,90% |
US91282CKB62 | 0,25% |
US91282CHN48 | 0,22% |
US01F0206460 | 0,20% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,07% |
1 mes | -0,45% |
3 meses | -0,49% |
6 meses | +2,65% |
1 año | -0,11% |
3 años | -5,93% |
5 años | -4,60% |
Desde el inicio (MAX) | +5,06% |
2023 | +1,71% |
2022 | -11,21% |
2021 | +2,80% |
2020 | +0,27% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,65% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,23 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,23 | 2,58% |
2023 | EUR 1,23 | 2,60% |
2022 | EUR 1,00 | 1,83% |
2021 | EUR 0,93 | 1,73% |
2020 | EUR 1,00 | 1,83% |
Volatilidad 1 año | 7,12% |
Volatilidad 3 años | 8,40% |
Volatilidad 5 años | 7,24% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,13 |
Pérdida máxima 1 año | -4,56% |
Pérdida máxima 3 año | -14,74% |
Pérdida máxima 5 año | -15,84% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10AM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 10AM | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 10AM | 10AM GY I10AM | 10AM.DE 10AMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.242 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 316 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) | 111 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |