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Índice | MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 78 m |
Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SoftBank Corp. | 4,93% |
Sony Group Corp. | 4,80% |
KDDI Corp. | 3,92% |
HOYA Corp. | 3,75% |
Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 3,49% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 3,45% |
FANUC Corp. | 3,29% |
Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | 3,08% |
Advantest Corp. | 2,87% |
AEON Co., Ltd. | 2,77% |
Japón | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Industria | 21,64% |
Tecnología | 17,45% |
Consumidor discrecional | 14,41% |
Salud | 11,72% |
Otros | 34,78% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,06% |
1 mes | -0,41% |
3 meses | -5,46% |
6 meses | +1,16% |
1 año | -4,50% |
3 años | -2,40% |
5 años | +20,11% |
Desde el inicio (MAX) | +21,18% |
2023 | +7,78% |
2022 | -15,14% |
2021 | +5,35% |
2020 | +9,41% |
Volatilidad 1 año | 14,57% |
Volatilidad 3 años | 16,03% |
Volatilidad 5 años | 16,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,05 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,22 |
Pérdida máxima 1 año | -12,52% |
Pérdida máxima 3 año | -23,38% |
Pérdida máxima 5 año | -24,96% |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | QUEJ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | SRIJC MM IRSIJ | ISRIJCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | SRIJC | SRIJC FP IRSIJ | SRIJC.PA ISRIJCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | QUEJ | QUEJ GY IRSIJ | QUEJ.DE ISRIJCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 37 | 0,26% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |