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Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1.022 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de abril de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | +1,14% |
1 mes | -1,02% |
3 meses | +0,65% |
6 meses | +3,61% |
1 año | +3,11% |
3 años | +6,18% |
5 años | +4,59% |
Desde el inicio (MAX) | +22,27% |
2023 | +3,00% |
2022 | -6,09% |
2021 | +6,77% |
2020 | -3,31% |
Volatilidad 1 año | 7,09% |
Volatilidad 3 años | 8,83% |
Volatilidad 5 años | 8,08% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -4,95% |
Pérdida máxima 3 año | -12,00% |
Pérdida máxima 5 año | -12,00% |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,00% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | USD | GAHU | GAHU FP IGAHU | GAHU.PA GAHUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.298 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 844 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 271 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 153 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |