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Índice | MSCI Europe SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 2.297 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 6,26% |
Novo Nordisk | 5,46% |
Schneider Electric | 5,11% |
LOreal | 4,48% |
Hermes International | 3,22% |
RELX | 3,14% |
Zurich Insurance Group | 2,89% |
AXA | 2,38% |
Muenchener Rueckversicher | 2,33% |
Reckitt Benckiser Group | 2,30% |
Industria | 17,83% |
Servicios financieros | 17,17% |
Bienes de consumo básicos | 13,61% |
Tecnología | 11,95% |
Otros | 39,44% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,32% |
1 mes | -1,39% |
3 meses | +3,96% |
6 meses | +19,98% |
1 año | +11,70% |
3 años | +21,57% |
5 años | +53,16% |
Desde el inicio (MAX) | +62,53% |
2023 | +17,37% |
2022 | -15,62% |
2021 | +26,86% |
2020 | +2,54% |
Volatilidad 1 año | 10,64% |
Volatilidad 3 años | 14,59% |
Volatilidad 5 años | 17,16% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
Pérdida máxima 1 año | -9,10% |
Pérdida máxima 3 año | -23,88% |
Pérdida máxima 5 año | -33,74% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | MIVB | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | MIVB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IESRI | IEUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | EUSRI | IEUSRI | IEUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | EUSRI IM IEUSRI | EUSRI.MI IEUSRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | EUSRI | EUSRI FP IEUSRI | EUSRI.PA IEUSRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | ESRG | ESRG LN IESRI | ESRG.L IEUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | ESRU | ESRU LN IESRI | ESRU.L IEUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | MIVB | MIVB GY IEUSRI | MIVB.DE IEUSRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 238 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |