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Índice | MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia |
Foco de la inversión | Acciones, Europa del Este |
Patrimonio del fondo | EUR 149 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de julio de 2005 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,45% |
1 mes | +2,71% |
3 meses | +5,52% |
6 meses | +17,48% |
1 año | +34,53% |
3 años | +39,09% |
5 años | +15,18% |
Desde el inicio (MAX) | +63,23% |
2023 | +41,67% |
2022 | -21,78% |
2021 | +21,68% |
2020 | -18,80% |
Volatilidad 1 año | 17,95% |
Volatilidad 3 años | 23,27% |
Volatilidad 5 años | 24,18% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,12 |
Pérdida máxima 1 año | -13,33% |
Pérdida máxima 3 año | -44,11% |
Pérdida máxima 5 año | -44,11% |
Pérdida máxima desde el inicio | -71,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | EST IM CECIV | LYEE.MI CECINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | CEC | CEC FP CECIV | LYEE.PA CECINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | CECL | CECL LN CECLIV | CECL.L CECLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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