TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
618 m
Participaciones
496
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF replica el índice Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. The Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index tracks Euro-denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Companies with ties to the fossil fuel industry are generally excluded. Time to maturity: 3-5 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, 3-5, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 618 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,28% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de octubre de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 496
5,83%
| XS2180007549 | 0,74% |
| XS2235996217 | 0,72% |
| CH1214797172 | 0,64% |
| XS1960678255 | 0,63% |
| FR0013463668 | 0,60% |
| XS1843436228 | 0,53% |
| XS2177441990 | 0,52% |
| FR0013516077 | 0,50% |
| XS2050404800 | 0,50% |
| FR001400HX81 | 0,45% |
Países
| Francia | 14,32% |
| Estados Unidos | 10,91% |
| Países Bajos | 8,64% |
| Alemania | 7,41% |
| Otros | 58,72% |
Sectores
| Otros | 99,98% |
A partir de 28/3/24
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Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,21% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,45% |
| 6 meses | +3,38% |
| 1 año | +5,64% |
| 3 años | -5,85% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -4,62% |
| 2023 | +6,59% |
| 2022 | -11,22% |
| 2021 | -0,70% |
| 2020 | +1,60% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,61% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,32 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,32 | 3,68% |
| 2023 | EUR 0,09 | 1,03% |
| 2022 | EUR 0,11 | 1,11% |
| 2021 | EUR 0,11 | 1,09% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,28% |
| Volatilidad 3 años | 4,09% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,19% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,37% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASR5 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SRIC5 | SRIC5 IM INIC5 | SRIC5.MI INIC5INAV.PA | |
| Euronext París | EUR | SRIC5 | SRIC5 FP INIC5 | SRIC5.PA INIC5INAV.PA | |
| XETRA | EUR | ASR5 | ASR5 GY INIC5 | ASR5.DE INIC5INAV.PA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 6 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ASR5?
El nombre de ASR5 es BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF?
El ticker de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF es ASR5.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF?
El ISIN de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF es LU2008761053.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF es de 618 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.