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Índice | Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 29 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk | 3,38% |
ASML Holding | 3,36% |
Nestle | 2,96% |
Novartis | 2,19% |
Shell | 2,05% |
Roche Holding | 2,01% |
AstraZeneca | 1,98% |
LVMH Moet Hennessy | 1,95% |
SAP | 1,82% |
HSBC Holdings | 1,55% |
Servicios financieros | 17,32% |
Industria | 15,50% |
Salud | 11,78% |
Bienes de consumo básicos | 11,14% |
Otros | 44,26% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,18% |
1 mes | -0,99% |
3 meses | +5,95% |
6 meses | +17,74% |
1 año | +12,00% |
3 años | +27,51% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +34,53% |
2023 | +16,22% |
2022 | -9,56% |
2021 | +25,78% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,90% |
Volatilidad 3 años | 14,17% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,51% |
Pérdida máxima 3 año | -19,67% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,42% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PRAE | PRAE GY IPRAE | PRA1.DE IPRAE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 55 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |