TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
57 m
Participaciones
40
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Dax III UCITS ETF Dist replica el índice DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | DAX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
| Patrimonio del fondo | EUR 57 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,10% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Dax III UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 40
62,22%
| SAP SE | 13,62% |
| Siemens AG | 9,74% |
| Allianz SE | 7,86% |
| Airbus SE | 7,36% |
| Deutsche Telekom AG | 5,60% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,40% |
| Mercedes-Benz Group AG | 4,34% |
| BASF SE | 3,47% |
| Infineon Technologies AG | 3,01% |
| Deutsche Post AG | 2,82% |
Länder
| Alemania | 91,19% |
| Países Bajos | 7,36% |
| Otros | 1,45% |
Sektoren
| Industria | 26,00% |
| Servicios financieros | 19,01% |
| Tecnología | 16,63% |
| Consumidor discrecional | 12,41% |
| Otros | 25,95% |
Stand: 22/3/24
Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,21% |
| 1 Monat | +4,96% |
| 3 Monate | +8,91% |
| 6 Monate | +17,01% |
| 1 Jahr | +16,68% |
| 3 Jahre | +19,34% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +45,09% |
| 2023 | +19,63% |
| 2022 | -12,92% |
| 2021 | +15,26% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,45% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,77 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,77 | 2,73% |
| 2023 | EUR 1,77 | 3,17% |
| 2022 | EUR 1,85 | 2,79% |
| 2021 | EUR 1,81 | 3,06% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,10% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,40% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,50 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,85% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,78% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26,78% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LDAX | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | LDAX GF LDAXIV | LDAX.F LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | CHF | DAXD | DAXD SW DAXDIV | DAXD.S DAXDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LDAX | LDAX GY LDAXIV | LDAX.DE LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 7.246 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.557 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.094 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 662 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 658 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de LDAX?
El nombre de LDAX es Amundi Dax III UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Dax III UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Dax III UCITS ETF Dist es LDAX.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Dax III UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Dax III UCITS ETF Dist es LU2090062436.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Dax III UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Dax III UCITS ETF Dist asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi Dax III UCITS ETF Dist?
Sí, Amundi Dax III UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi Dax III UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Dax III UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Dax III UCITS ETF Dist es de 57 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.