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Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 5-7 |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,47% |
1 mes | +0,14% |
3 meses | +0,25% |
6 meses | +2,28% |
1 año | +2,94% |
3 años | -9,81% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -10,92% |
2023 | +6,96% |
2022 | -14,46% |
2021 | -2,00% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,42% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,08 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,08 | 1,45% |
2023 | EUR 2,08 | 1,48% |
2022 | EUR 2,59 | 1,55% |
2021 | EUR 2,74 | 1,58% |
Volatilidad 1 año | 4,95% |
Volatilidad 3 años | 6,01% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,56 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,00% |
Pérdida máxima 3 año | -16,85% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EGV7 | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | C53D | C53D FP CNAVF504 | C53D.PA EGV7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | EGV7 | EGV7 GY CNAVF504 | EGV7.DE EGV7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 437 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |