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0,20% p.a.
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Descripción
El Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged replica el índice S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,31% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de septiembre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +10,89% |
| 1 mes | +5,44% |
| 3 meses | +5,59% |
| 6 meses | +16,94% |
| 1 año | +26,43% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +15,07% |
| 2023 | +22,81% |
| 2022 | -21,43% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,31% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,98 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,27% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,68% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XS5E | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XS5E | XS5E IM XS5EUSIV | XS5E.MI XS5EUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XS5E | XS5E GY XS5EUSIV | XS5E.DE XS5EUSDINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.713 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.217 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 982 | 0,07% p.a. | Distribución | Sintética |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 979 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 568 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XS5E?
El nombre de XS5E es Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged?
El ticker de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged es XS5E.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged?
El ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged es LU2196472984.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged?
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged es de 24 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.