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Índice | MSCI Japan ESG Broad CTB Select |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 126 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,04% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor | 6,50% |
Sony Group | 3,37% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 3,17% |
Tokyo Electron | 3,02% |
Keyence | 2,46% |
Shin-Etsu Chemical | 2,31% |
Sumitomo Mitsui Financial | 2,23% |
Tokio Marine Holdings | 1,71% |
FAST RETAILING | 1,66% |
Takeda Pharmaceutical | 1,64% |
Japón | 99,92% |
Otros | 0,08% |
Consumidor discrecional | 18,20% |
Industria | 17,53% |
Servicios financieros | 17,00% |
Tecnología | 16,99% |
Otros | 30,28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,44% |
1 mes | -0,83% |
3 meses | +2,63% |
6 meses | +12,82% |
1 año | +16,52% |
3 años | +14,24% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +10,95% |
2023 | +14,50% |
2022 | -12,94% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,54% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,77 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,77 | 1,76% |
2023 | EUR 0,77 | 1,86% |
Volatilidad 1 año | 14,04% |
Volatilidad 3 años | 15,81% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,17 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,54% |
Pérdida máxima 3 año | -21,23% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JUPI | - - | - - | - |
XETRA | GBX | - | BNP Paribas Arbitrage | ||
XETRA | EUR | JUPI | JUPI GY IJUPI | JUPI.DE IJUPI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF GBP Dist | 392 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 227 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |