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Índice | MSCI China ESG Leaders Select 5% Issuer Capped |
Foco de la inversión | Acciones, China, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 181 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de noviembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tencent Holdings Ltd. | 4,92% |
China Construction Bank Corp. | 4,92% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 4,82% |
NetEase, Inc. | 4,78% |
Bank of China Ltd. | 4,67% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 4,52% |
JD.com, Inc. | 4,38% |
BYD Co., Ltd. | 4,03% |
Baidu, Inc. | 4,00% |
Li Auto | 2,50% |
China | 87,95% |
Hong Kong | 7,77% |
Otros | 4,28% |
Consumidor discrecional | 24,66% |
Servicios financieros | 22,93% |
Telecomunicaciones | 16,05% |
Tecnología | 6,77% |
Otros | 29,59% |
YTD | +10,07% |
1 mes | +14,97% |
3 meses | +14,42% |
6 meses | +2,87% |
1 año | -4,98% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -33,84% |
2023 | -13,81% |
2022 | -23,47% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 21,76% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -27,37% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -47,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | CNEG | CNEG FP INEG | AMCNEG.PA ICNEGINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | CNEG | CNEG LN | AMCNEG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | CNEU | CNEU LN | CNEU.L | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc | 323 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 180 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | 106 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc | 68 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 54 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |