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Índice | MSCI China |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 355 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de abril de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|UBS AG |
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Tencent Holdings Ltd. | 14,35% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 8,31% |
PDD Holdings | 3,91% |
Meituan | 3,65% |
China Construction Bank Corp. | 3,24% |
NetEase, Inc. | 2,05% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 1,82% |
Bank of China Ltd. | 1,82% |
JD.com, Inc. | 1,71% |
Xiaomi Corp. | 1,70% |
China | 90,87% |
Hong Kong | 5,01% |
Otros | 4,12% |
Consumidor discrecional | 28,95% |
Telecomunicaciones | 20,20% |
Servicios financieros | 16,17% |
Tecnología | 5,75% |
Otros | 28,93% |
YTD | +17,02% |
1 mes | +17,16% |
3 meses | +19,52% |
6 meses | +9,94% |
1 año | +2,32% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -1,74% |
2023 | -14,58% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,02% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,14 | 2,02% |
2023 | EUR 0,22 | 2,88% |
Volatilidad 1 año | 21,58% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -24,90% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,54% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XCS7 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XCS7 | XCS7 IM XCS7EUIV | XCS7.MI XCS7EURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBP | XCX7 | XCX7 LN XCS7EUIV | XCX7.L XCS7EURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XCS7 | XCS7 LN XCS7USIV | XCS7.L I2HFINAV.DE | |
XETRA | EUR | XCS7 | XCS7 GY | XCS7.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1.034 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 877 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 566 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | 299 | 0,29% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 199 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |