TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
7 Mio.
Positionen
22
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Beschreibung
El Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D replica el índice iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. The iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped index tracks Euro-denominated government bonds issued by Eurozone countries in order to fund projects with direct environmental benefits. Rating: Investment Grade.
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Asset-Allokation-Ampel & MarktentwicklungBasisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped |
| Anlageschwerpunkt | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Sí |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,82% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13 de octubre de 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburgo |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Sin rebaja de impuestos |
| Schweiz | Sin informes ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 22
63,17%
| FR0013234333 | 14,76% |
| FR0014002JM6 | 7,22% |
| IT0005508590 | 6,51% |
| NL0013552060 | 6,01% |
| IT0005542359 | 5,53% |
| BE0000346552 | 5,41% |
| IT0005438004 | 4,66% |
| DE0001030740 | 4,59% |
| DE0001030708 | 4,37% |
| FR001400NEF3 | 4,11% |
Länder
| Otros | 100,00% |
Sektoren
| Otros | 100,00% |
Stand: 28/3/24
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Quelle: justETF Research; Stand: 5/2024; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -2,94% |
| 1 Monat | +0,06% |
| 3 Monate | +0,02% |
| 6 Monate | +4,33% |
| 1 Jahr | +3,38% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +5,50% |
| 2023 | +9,41% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,86% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,64 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,64 | 1,89% |
| 2023 | EUR 0,46 | 1,37% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,82% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,34 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,81% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,45% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGEZ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGEZ | XGEZ IM XGEZEUIV | XGEZ.MI I2VRINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XGEZ | XGEZ GY XGEZEUIV | XGEZ.DE I1LKINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.558 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.642 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.065 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.924 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.661 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D hat die WKN DBX0SZ.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU2504532487.
Wieviel kostet der Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D beträgt 7m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.