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Índice | Multi-Asset Growth Allocation |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,32% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de diciembre de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Países Bajos |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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XS2050406094 | 1,13% |
ES0000012H41 | 1,11% |
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XS2180007549 | 0,86% |
DE0001102580 | 0,86% |
DE0001102507 | 0,77% |
Servicios financieros | 12,58% |
Inmobiliario | 10,75% |
Salud | 10,73% |
Tecnología | 9,39% |
Otros | 56,55% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,85% |
1 mes | -1,48% |
3 meses | +2,15% |
6 meses | +13,87% |
1 año | +12,72% |
3 años | +11,65% |
5 años | +30,30% |
Desde el inicio (MAX) | +117,35% |
2023 | +11,85% |
2022 | -12,20% |
2021 | +19,65% |
2020 | +0,70% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,66% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,27 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,27 | 1,81% |
2023 | EUR 1,21 | 1,78% |
2022 | EUR 1,43 | 1,81% |
2021 | EUR 1,49 | 2,22% |
2020 | EUR 1,28 | 1,88% |
Volatilidad 1 año | 6,66% |
Volatilidad 3 años | 8,24% |
Volatilidad 5 años | 10,69% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,90 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -6,13% |
Pérdida máxima 3 año | -14,96% |
Pérdida máxima 5 año | -26,61% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,61% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | VTOF | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2TCD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | VTOF IM INTOF | VTOF.MI TOFINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TOF | TOF NA INTOF | TOF.AS TOFINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TOF | TOF BB INTOF | TOF.BR TOFINAV=IHSM |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 36 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |