How to invest in Brazil using ETFs
How do I invest in Brazilian stocks?
The easiest way to invest in the whole Brazilian stock market is to invest in a broad market index. This can be done at low cost by using ETFs.
On the Brazilian stock market you'll find 2 indices which are tracked by ETFs.
Alternatively, you may consider investing in the Latin American stock market.
Rendimiento de las acciones Brazilian (MSCI Brazil)
Índices en comparación
Los mejores índices para ETF sobre Brazil
Para una inversión en la bolsa Brazilian, existen 2 índices disponibles que son seguidos por 7 ETF. En el índice FTSE Brazil 30/18 Capped hay 1 ETF. En el índice MSCI Brazil hay 6 ETF. El ratio de gastos totales (TER) de los ETFs sobre estos índices está entre el 0,19% p.a. y el 0,74% p.a..
| Índice | Enfoque de inversión | Número de ETF | Número de componentes | Descripción breve |
|---|---|---|---|---|
FTSE Brazil 30/18 Capped | Brasil | 1 ETF | 89 (30/11/22) | The FTSE Brazil 30/18 Capped index tracks Brazilian companies with large and medium market capitalisation. The largest company in the index is limited to a maximum of 30 percent of the index capitalization, all other index components to a maximum of 18 percent. Ficha técnica del índice |
MSCI Brazil | Brasil | 6 ETF | 49 (29/3/24) | The MSCI Brazil index tracks the largest and most liquid Brazilian stocks. Ficha técnica del índice |
| ETF ISIN | Patrimonio en m EUR | Gastos corrientes en % | Uso del beneficio | Domicilio del fondo | Método de replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)DE000A0Q4R85 | 2.644 | 0,31% p.a. | Acumulación | Alemania | Replicación física perfecta | |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)IE00B0M63516 | 301 | 0,74% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| Amundi MSCI Brazil UCITS ETF AccLU1900066207 | 279 | 0,65% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1CLU0292109344 | 72 | 0,25% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Replicación física perfecta | |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETFIE00BHZRQY00 | 30 | 0,19% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USDIE00B5W34K94 | 20 | 0,50% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C)LU1437024992 | 6 | 0,55% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos |
| Índice | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Brazil | -1,45% | -5,18% | 7,04% | 27,49% | 38,17% | |
| FTSE Brazil 30/18 Capped | -1,45% | -4,78% | 7,97% | 28,18% | 37,91% |
| Índice | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | 2020 en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Brazil | -5,18% | 28,36% | 20,11% | -11,25% | -26,80% | |
| FTSE Brazil 30/18 Capped | -4,78% | 27,86% | 18,19% | -9,41% | -26,61% |
Fuente: justETF.com; a 31/3/24; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
Los mejores ETFs de Brazil
por rentabilidad a 1 año
| 1 | Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 28,18% |
| 2 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 27,49% |
| 3 | Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C) | 27,09% |
Los ETFs de Brazil más baratos
por ratio de gastos totales (TER)
| 1 | Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 0,19% p.a. |
| 2 | Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 0,25% p.a. |
| 3 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 0,31% p.a. |
Latin America indices with a large share of Brazil
Besides Brazilian ETFs, there are a number of ETFs on the Latin American stock markets with Brazil exposure. In total, you can invest in 2 Latin American indices tracked by 4 ETFs. El ratio de gastos totales (TER) de los ETFs que siguen valores de Latin America está entre el 0,20% p.a. y el 0,60% p.a..
| Índice | Enfoque de inversión | Número de ETF | Número de componentes | Descripción breve |
|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Latin America | América Latina Brazil: 61,03% (30/11/2022) | 3 ETF | 91 (29/3/24) | The MSCI Emerging Markets Latin America index tracks the equity markets of emerging markets in Latin America. Ficha técnica del índice |
| MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 | América Latina Brazil: 58,97% (30/11/2022) | 1 ETF | 91 (29/3/24) | The MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 index tracks the equity markets of emerging markets in Latin America. The imbedded 10/40 rule limits the weight of a single company to 10% of the index. The sum of all companies with weights between 5% and 10% is limited to 40%. Ficha técnica del índice |
| ETF ISIN | Patrimonio en m EUR | Gastos corrientes en % | Uso del beneficio | Domicilio del fondo | Método de replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)IE00B27YCK28 | 330 | 0,20% p.a. | Distribución | Irlanda | Optimizada muestreo | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C)LU1681045024 | 307 | 0,20% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USDLU1681045297 | 260 | 0,20% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIE00B4TS3815 | 33 | 0,60% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Índice | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Latin America | 1,22% | -1,84% | 10,47% | 22,94% | 45,26% | |
| MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 | 1,58% | -1,83% | 10,80% | 23,88% | 45,38% |
| Índice | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | 2020 en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Latin America | -1,84% | 27,80% | 15,89% | -1,73% | -21,48% | |
| MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 | -1,83% | 29,12% | 15,48% | -3,47% | -19,49% |
Fuente: justETF.com; a 31/3/24; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.