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Index | SLI® |
Anlageschwerpunkt | Actions, Suisse |
Fondsgröße | EUR 1 102 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Non |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10 septembre 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Suisse |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30 juin |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Inconnu |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Pas d’UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
Nestlé SA | 9,11% |
Novartis AG | 8,84% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,45% |
Roche Holding AG | 8,21% |
Holcim Ltd. | 4,85% |
UBS Group AG | 4,71% |
Lonza Group AG | 4,68% |
Sika AG | 4,55% |
ABB Ltd. | 4,55% |
Zurich Insurance Group AG | 4,51% |
Suisse | 97,18% |
Autre | 2,82% |
Santé | 29,82% |
Services financiers | 19,95% |
Matières premières | 13,92% |
Industrie | 10,79% |
Autre | 25,52% |
Lfd. Jahr | +5,89% |
1 Monat | +5,95% |
3 Monate | +4,81% |
6 Monate | +16,00% |
1 Jahr | +10,34% |
3 Jahre | +30,15% |
5 Jahre | +70,74% |
Seit Auflage (MAX) | +292,83% |
2023 | +18,22% |
2022 | -14,91% |
2021 | +31,60% |
2020 | +7,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,55% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 5,29 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 5,29 | 2,72% |
2023 | EUR 4,93 | 2,88% |
2022 | EUR 4,53 | 2,19% |
2021 | EUR 4,43 | 2,76% |
2020 | EUR 3,95 | 2,56% |
Volatilität 1 Jahr | 11,24% |
Volatilität 3 Jahre | 14,04% |
Volatilität 5 Jahre | 16,28% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,92 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,69 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,64% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,81% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -50,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 390 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |