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Indice | MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select |
Axe d’investissement | Actions, Suisse, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 56 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,80% |
Date de création/début du négoce | 31 mars 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novartis AG | 14,50% |
Zurich Insurance Group AG | 13,78% |
Nestlé SA | 13,63% |
Kühne + Nagel International AG | 10,75% |
Roche Holding AG | 8,11% |
Swiss Re AG | 8,04% |
Galenica AG | 6,89% |
Givaudan SA | 4,77% |
Adecco Group AG | 3,73% |
Logitech International SA | 2,63% |
Suisse | 98,83% |
Autre | 1,17% |
Santé | 30,84% |
Services financiers | 23,96% |
Biens de consommation non cycliques | 14,77% |
Industrie | 14,48% |
Autre | 15,95% |
Année en cours | -1,20% |
1 mois | +5,13% |
3 mois | +1,60% |
6 mois | +6,09% |
1 an | +1,85% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +8,84% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,33% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,32 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,32 | 2,32% |
Volatilité 1 an | 9,80% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,19 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,81% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -7,81% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | CHDIV | CHDIV SW CHDIVCIV | CHDIV.S CHDIVCHFINAV=SOLA |