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Indice | EURO STOXX® Banks 30-15 |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 1 010 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,52% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,55% |
Date de création/début du négoce | 25 avril 2001 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banco Santander SA | 11,45% |
BNP Paribas SA | 11,43% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10,31% |
UniCredit SpA | 9,68% |
Intesa Sanpaolo SpA | 8,68% |
ING Groep NV | 8,05% |
Nordea Bank Abp | 5,90% |
Deutsche Bank AG | 4,76% |
Société Générale SA | 3,19% |
KBC Group | 2,72% |
Services financiers | 97,26% |
Autre | 2,74% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +28,98% |
1 mois | +9,61% |
3 mois | +28,67% |
6 mois | +34,71% |
1 an | +52,75% |
3 ans | +78,65% |
5 ans | +95,23% |
Depuis la création (MAX) | -2,51% |
2023 | +29,55% |
2022 | +0,20% |
2021 | +40,35% |
2020 | -23,72% |
Rendement actuel de distribution | 3,77% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,56 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,56 | 5,47% |
2023 | EUR 0,46 | 4,95% |
2022 | EUR 0,65 | 6,52% |
2021 | EUR 0,07 | 1,04% |
2020 | EUR 0,09 | 0,91% |
Volatilité 1 an | 15,55% |
Volatilité 3 ans | 25,44% |
Volatilité 5 ans | 31,43% |
Rendement par risque 1 an | 3,38 |
Rendement par risque 3 ans | 0,84 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -6,48% |
Perte maximale sur 3 ans | -34,16% |
Perte maximale sur 5 ans | -51,81% |
Perte maximale depuis la création | -84,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SX7EEXN MM SX7ENAV | SX7EEXN.MX | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SX7EEX | SX7EEX SE SX7ENAV | SX7EEX.S SX3PNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXX1 | SX7EEX GY SX7ENAV | SX7EEX.DE SX3PNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1 901 | 0,47% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 1 290 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 793 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 442 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 345 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |