Indice | eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | CHF 294 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 7,22% |
Date de création/début du négoce | 11 juin 2003 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
DE000BU2Z007 | 10,19% |
DE000BU2Z015 | 8,45% |
DE0001135226 | 8,09% |
DE0001102507 | 7,66% |
DE0001102606 | 7,16% |
DE0001102564 | 6,97% |
DE0001102580 | 6,90% |
DE0001102622 | 6,72% |
DE0001135176 | 6,72% |
DE0001102499 | 6,51% |
Allemagne | 70,07% |
Autre | 29,93% |
Autre | 99,95% |
Année en cours | +3,29% |
1 mois | +1,44% |
3 mois | +3,43% |
6 mois | +3,50% |
1 an | +2,01% |
3 ans | -23,15% |
5 ans | -25,81% |
Depuis la création (MAX) | +5,92% |
2023 | -0,13% |
2022 | -21,15% |
2021 | -6,67% |
2020 | +1,62% |
Rendement actuel de distribution | 1,16% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 1,33 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 1,33 | 1,18% |
2023 | CHF 1,04 | 0,92% |
2022 | CHF 1,48 | 1,02% |
2021 | CHF 2,04 | 1,30% |
2020 | CHF 1,58 | 1,01% |
Volatilité 1 an | 7,22% |
Volatilité 3 ans | 8,24% |
Volatilité 5 ans | 7,11% |
Rendement par risque 1 an | 0,28 |
Rendement par risque 3 ans | -1,02 |
Rendement par risque 5 ans | -0,81 |
Perte maximale sur 1 an | -6,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,64% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,79% |
Perte maximale depuis la création | -31,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXHD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHD | RXP5EX GY RXP5NAV | RXP5EX.DE RXP5NAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |