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Indice | eb.rexx® Government Germany 10.5+ |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 43 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,43% |
Date de création/début du négoce | 28 septembre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
DE0001135275 | 9,72% |
DE0001135481 | 9,37% |
DE0001102341 | 9,36% |
DE0001102432 | 8,56% |
DE0001135366 | 8,37% |
DE0001102614 | 7,26% |
DE0001135325 | 6,97% |
DE0001135432 | 6,53% |
DE0001102481 | 6,25% |
DE0001102549 | 5,75% |
Allemagne | 87,13% |
Autre | 12,87% |
Autre | 99,97% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -6,30% |
1 mois | +0,57% |
3 mois | -2,64% |
6 mois | +2,77% |
1 an | +0,49% |
3 ans | -29,64% |
5 ans | -28,56% |
Depuis la création (MAX) | +62,07% |
2023 | +6,81% |
2022 | -32,77% |
2021 | -4,89% |
2020 | +8,31% |
Rendement actuel de distribution | 2,05% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,57 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,57 | 2,03% |
2023 | EUR 2,64 | 2,05% |
2022 | EUR 2,91 | 1,49% |
2021 | EUR 3,38 | 1,62% |
2020 | EUR 3,74 | 1,90% |
Volatilité 1 an | 12,43% |
Volatilité 3 ans | 14,50% |
Volatilité 5 ans | 13,04% |
Rendement par risque 1 an | 0,04 |
Rendement par risque 3 ans | -0,76 |
Rendement par risque 5 ans | -0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -10,68% |
Perte maximale sur 3 ans | -40,47% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,13% |
Perte maximale depuis la création | -44,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXX6 | RXPXEX GY RXPXNAV | RXPXEX.DE RXPXNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1 546 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 461 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 378 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 350 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 300 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |