Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Indice | Dow Jones China Offshore 50 |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 53 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,61% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,30% |
Date de création/début du négoce | 27 mars 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).
Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 10,58% |
Tencent Holdings Ltd. | 10,14% |
PDD Holdings | 8,74% |
China Construction Bank Corp. | 6,48% |
Meituan | 5,70% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,72% |
Bank of China Ltd. | 3,50% |
JD.com, Inc. | 3,12% |
Xiaomi Corp. | 3,10% |
NetEase, Inc. | 3,02% |
Chine | 67,95% |
Hong Kong | 2,79% |
Autre | 29,26% |
Services financiers | 22,78% |
Biens de consommation cycliques | 21,37% |
Télécommunication | 11,46% |
Énergie | 4,53% |
Autre | 39,86% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +4,18% |
1 mois | -2,64% |
3 mois | -6,54% |
6 mois | +5,51% |
1 an | -3,44% |
3 ans | -28,56% |
5 ans | -21,46% |
Depuis la création (MAX) | +144,32% |
2023 | -12,10% |
2022 | -14,05% |
2021 | -22,84% |
2020 | +15,85% |
Rendement actuel de distribution | 2,33% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,74 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,74 | 2,20% |
2023 | EUR 0,72 | 1,98% |
2022 | EUR 0,74 | 1,72% |
2021 | EUR 0,42 | 0,74% |
2020 | EUR 0,74 | 1,50% |
Volatilité 1 an | 21,30% |
Volatilité 3 ans | 29,49% |
Volatilité 5 ans | 27,86% |
Rendement par risque 1 an | -0,16 |
Rendement par risque 3 ans | -0,36 |
Rendement par risque 5 ans | -0,17 |
Perte maximale sur 1 an | -18,71% |
Perte maximale sur 3 ans | -44,71% |
Perte maximale sur 5 ans | -58,57% |
Perte maximale depuis la création | -67,42% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXXU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXXUN MM | EXXUN.MX | |
XETRA | EUR | EXXU | DJCHOEX GY DJCHONAV | DJCHOS50EX.DE DJCHOS50NAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 1 998 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 942 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 802 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 744 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
Franklin FTSE China UCITS ETF | 466 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |