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Indice | Nikkei 225® |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 160 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,18% |
Date de création/début du négoce | 5 juillet 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FAST RETAILING | 11,02% |
Tokyo Electron | 9,39% |
Advantest | 4,69% |
SoftBank Group | 4,47% |
Shin-Etsu Chemical | 2,71% |
KDDI | 2,32% |
TDK | 1,99% |
Terumo | 1,98% |
FANUC | 1,85% |
DAIKIN INDUSTRIES | 1,79% |
Japon | 99,65% |
Autre | 0,35% |
Technologie | 26,13% |
Biens de consommation cycliques | 21,22% |
Industrie | 17,57% |
Santé | 9,80% |
Autre | 25,28% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,59% |
1 mois | -4,06% |
3 mois | +2,59% |
6 mois | +13,84% |
1 an | +21,59% |
3 ans | +9,79% |
5 ans | +36,97% |
Depuis la création (MAX) | +166,66% |
2023 | +16,89% |
2022 | -15,15% |
2021 | +2,91% |
2020 | +13,54% |
Rendement actuel de distribution | 1,03% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,24 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,24 | 1,24% |
2023 | EUR 0,25 | 1,35% |
2022 | EUR 0,24 | 1,09% |
2021 | EUR 0,18 | 0,83% |
2020 | EUR 0,22 | 1,12% |
Volatilité 1 an | 16,18% |
Volatilité 3 ans | 17,24% |
Volatilité 5 ans | 18,05% |
Rendement par risque 1 an | 1,33 |
Rendement par risque 3 ans | 0,18 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -12,65% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,94% |
Perte maximale depuis la création | -49,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXX7 | NKYEX GY NKYNAV | N225EX.DE N225NAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1 910 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 335 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 142 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |