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Indice | STOXX® Europe 600 Media |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Médias |
Taille du fonds | EUR 18 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,67% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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RELX | 29,50% |
Wolters Kluwer NV | 14,58% |
Publicis Groupe SA | 14,19% |
Universal Music Group NV | 12,59% |
Informa Plc | 7,85% |
WPP Plc | 5,60% |
Pearson | 4,96% |
Vivendi SE | 4,31% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2,86% |
ITV | 1,87% |
Grande-Bretagne | 49,78% |
Pays-Bas | 27,17% |
France | 19,97% |
Allemagne | 2,86% |
Télécommunication | 55,70% |
Industrie | 44,08% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +14,72% |
1 mois | +5,56% |
3 mois | +5,31% |
6 mois | +22,14% |
1 an | +35,93% |
3 ans | +57,60% |
5 ans | +78,42% |
Depuis la création (MAX) | +310,52% |
2023 | +26,79% |
2022 | -11,22% |
2021 | +37,32% |
2020 | -5,46% |
Rendement actuel de distribution | 1,16% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,46 | 1,55% |
2023 | EUR 0,45 | 1,60% |
2022 | EUR 4,54 | 12,50% |
2021 | EUR 0,53 | 1,97% |
2020 | EUR 0,35 | 1,20% |
Volatilité 1 an | 11,67% |
Volatilité 3 ans | 16,05% |
Volatilité 5 ans | 19,34% |
Rendement par risque 1 an | 3,07 |
Rendement par risque 3 ans | 1,02 |
Rendement par risque 5 ans | 0,63 |
Perte maximale sur 1 an | -6,03% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,66% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,52% |
Perte maximale depuis la création | -52,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXH6 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXH6 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH6 | SXMPEX GY SXMPNAV | SXMPEX.DE DJAPSDENAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco European Media Sector UCITS ETF | 3 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |