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Indice | STOXX® Europe 600 Utilities |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Fournisseur |
Taille du fonds | EUR 334 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,47% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,47% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Iberdrola SA | 17,75% |
Enel SpA | 12,47% |
National Grid | 12,17% |
ENGIE SA | 7,57% |
E.ON SE | 6,86% |
RWE AG | 5,58% |
SSE | 5,55% |
Veolia Environnement SA | 5,41% |
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 2,84% |
Ørsted A/S | 2,56% |
Fournisseur | 99,46% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,66% |
1 mois | +11,80% |
3 mois | +12,82% |
6 mois | +8,60% |
1 an | +5,25% |
3 ans | +17,17% |
5 ans | +54,79% |
Depuis la création (MAX) | +285,28% |
2023 | +13,93% |
2022 | -7,94% |
2021 | +9.15% |
2020 | +10.64% |
Rendement actuel de distribution | 3,49% |
Dividends (last 12 months) | EUR 1,42 |
Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
---|---|---|
1 an | EUR 1,42 | 3,53% |
2023 | EUR 1,38 | 3,82% |
2022 | EUR 1,21 | 2,97% |
2021 | EUR 1,26 | 3,28% |
2020 | EUR 0,91 | 2,55% |
Volatility 1 year | 13.47% |
Volatility 3 years | 16.05% |
Volatility 5 years | 18.87% |
Return per risk 1 year | 0.39 |
Return per risk 3 years | 0.34 |
Return per risk 5 years | 0.48 |
Maximum drawdown 1 year | -13.74% |
Maximum drawdown 3 years | -22.57% |
Maximum drawdown 5 years | -33.14% |
Maximum drawdown since inception | -51.25% |
Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXH9 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXH9 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH9 | SX6PEX GY SX6PNAV | SX6PEX.DE SX6PNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 49 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 9 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |